一、項(xiàng)目建設(shè)背景分析

圍繞“中國(guó)制造2025"已明確的任務(wù)和措施，加快啟動(dòng)高端裝備創(chuàng)新、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)等重大工程，以及質(zhì)量品牌提升、發(fā)展服務(wù)型制造行動(dòng)計(jì)劃，針對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切要求，啟動(dòng)實(shí)施一批市場(chǎng)潛力大、關(guān)聯(lián)程度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的重大項(xiàng)目。通過工程實(shí)施提振需求，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

二、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

(一)項(xiàng)目名稱

試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

本期工程項(xiàng)目屬于新建工業(yè)項(xiàng)目，主要從事試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)。

三、項(xiàng)目承辦企業(yè)及規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)

項(xiàng)目承辦單位：某裝有限責(zé)任公司

項(xiàng)目規(guī)劃及報(bào)告編寫單位：泓域咨詢機(jī)構(gòu)

四、項(xiàng)目建設(shè)選址

“試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備投資建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃在承德某某開發(fā)區(qū)實(shí)施，本期工程項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積33350.00平方米(折合約50.00畝)。

承德是河北省省轄市，處于華北和東北兩個(gè)地區(qū)的過渡地帶，西南與南分別挨著北京與天津，背靠蒙遼，省內(nèi)與秦皇島、唐山兩個(gè)沿海城市以及張家口市相鄰，是國(guó)家甲類開放城市。承德是首批國(guó)家歷史文化名城，民國(guó)和解放初期為原熱河省省會(huì)。位于承德市的避暑山莊及其周圍寺廟是中國(guó)十大風(fēng)景名勝、旅游勝地四十佳、國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)， 1994年被聯(lián)合國(guó)教科文組織批準(zhǔn)為世界文化遺產(chǎn)，同時(shí)避暑山莊及其周圍寺廟也是國(guó)家首批世界文化遺產(chǎn)。承德還是中國(guó)普通話標(biāo)準(zhǔn)音采集地，中國(guó)攝影之鄉(xiāng)、中國(guó)剪紙之鄉(xiāng)。2012年被評(píng)為中國(guó)“十大特色休閑城市”。

五、項(xiàng)目占地及用地指標(biāo)

1、本期工程項(xiàng)目擬申請(qǐng)有償受讓國(guó)有土地使用權(quán)，規(guī)劃總用地面積33350.00平方米(折合約50.00畝) ，本期工程項(xiàng)目建筑物基底占地面積21344.00平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積42688.00平方米。

2、該項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照試驗(yàn)箱及環(huán)境!試驗(yàn)設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)營(yíng)的規(guī)劃建設(shè)需要。

六、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案

本期工程項(xiàng)目主要從事試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備系列產(chǎn)品的投資運(yùn)營(yíng)，包括試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)、試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)制造、試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備市場(chǎng)營(yíng)銷等。

七、環(huán)境保護(hù)

本期工程項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。

“十二五”期間，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域資源綜合利用取得了長(zhǎng)足發(fā)展。一是資源綜合利用規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，綜合利用量逐年增加， 2015年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到65%，其中大宗工業(yè)固廢(不含廢石)綜合利用率50%；主要再生資源回收利用量2.2億噸；五年共利用大宗工業(yè)固體廢物達(dá)70億噸、再生資源12億噸。二是綜合利用技術(shù)裝備水平在大型化、配套化、自動(dòng)化、智能化、與互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步融合以及節(jié)能降耗等方面顯著提高。

6000馬力功率以上的廢鋼鐵破碎生產(chǎn)線、廢舊金屬機(jī)械化分選分級(jí)拆解預(yù)處理技術(shù)裝備、百萬噸級(jí)鋼渣熱悶法預(yù)處理大型生產(chǎn)線等實(shí)現(xiàn)規(guī)?；茝V，并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。新型膠結(jié)充填料制備技術(shù)、大比例利用固廢生產(chǎn)人工魚技術(shù)、尾礦生產(chǎn)加氣混凝土技術(shù)、高鋁粉煤灰提取氧化鋁等1，000多項(xiàng)原始創(chuàng)新技術(shù)獲得國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)。尾礦和廢石在混凝土中的應(yīng)用等一批技術(shù)得到有效推廣，并在應(yīng)用中不斷創(chuàng)新，部分技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。三是綜合利用效益顯著。較大提高了資源的利用效率，減少了二氧化硫、氮氧化物、粉塵等污染物的產(chǎn)生和排放，初步形成經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。

八、建設(shè)期限及進(jìn)度安排

本期工程項(xiàng)目建設(shè)周期確定為12個(gè)月。

九、項(xiàng)目投資規(guī)模及資金構(gòu)成

1、按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，本期工程項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11380.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9700.00萬元，流動(dòng)資金1680.00萬元。

2、該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資9700.00萬元，其中：建筑工程投資3459.52萬元， 占項(xiàng)目總投資的30.40%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3789.54萬元，占項(xiàng)目總投資的33.30%。工程建設(shè)其他費(fèi)用2450.94萬元。

3、總投資及其構(gòu)成：項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金，項(xiàng)目總投資=9700.00 +1680.00=11380.00 (萬元)。

十、資金籌措方案

項(xiàng)目總投資11380.00萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由企業(yè)自籌。

十一、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益

1、根據(jù)預(yù)測(cè)，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入14000.00萬元，總成本費(fèi)用11536.00萬元，稅金及附加1236.00萬元，年利潤(rùn)總額2464.00萬元，稅后凈利潤(rùn)1848.00萬元，納稅總額12152.00萬元，其中：增值稅10300.00萬元，稅金及附加1236.00萬元，年繳納企業(yè)所得稅616.00萬元。

2、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率21.65%，全部投資回報(bào)率16.24%。

3、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，全部投資回收期5.30年(含建設(shè)期12個(gè)月)，本期工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)非常安全，財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明本期工程項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

十二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某省及某某市承德試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)承德試驗(yàn)箱及環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 1月到5月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.9%，工業(yè)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。同樣，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)， 占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重已分別達(dá)到12.1%和32.5%。

3、第三次工業(yè)革命的主要技術(shù)基礎(chǔ)是生產(chǎn)制造快速成型、新材料復(fù)合化和納米化、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)字化和智能化，相應(yīng)的制造范式是個(gè)性化的數(shù)字制造和智能制造。第三次工業(yè)革命將帶來生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，從大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)向大規(guī)模定制、從剛性生產(chǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向可重構(gòu)制造系統(tǒng)、從工廠生產(chǎn)轉(zhuǎn)向社會(huì)化生產(chǎn)。第三次工業(yè)革命也會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)組織方式的變化和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重構(gòu)。這次工業(yè)革命對(duì)中國(guó)制造業(yè)企業(yè)會(huì)帶來一定的沖擊，比如，要素成本低的優(yōu)勢(shì)可能被加速削弱、新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)接續(xù)不上、部分行業(yè)的國(guó)際投資回溯、新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大等。

本期工程項(xiàng)目的投資建設(shè)并實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，本期工程項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是完全可行的。